认怂？外资巨头不玩了
今天又是关灯吃面的一天，A股全市场又有4729只个股待涨，沪深两市继续缩量44亿至7688亿元，北向资金净卖出70亿元。A股再这样下去，别说吃面了，吃土都够呛1贝莱德回应关闭中国主题基金全球最大资管公司贝莱德(BlackRock)最近又有新动作。继贝莱德中国区负责人汤晓东离职后，又有媒体爆料贝莱德将于11月7日关闭中国灵活股票基金(China Flexible Equity Fund)。这究竟是怎么回事？原来是贝莱德全球基金在一封股东信中表示，将在11月7日之前关闭旗下一只子基金——中国灵活股票基金，8月24日起该基金不再向公众销售，亦不接受新投资者认购。但需要注意的一点是，这并不是贝莱德中国基金的产品。公开资料显示，贝莱德全球基金是一家开放式投资公司，在卢森堡注册成立，其注册地监管机构为卢森堡金融业监管委员会。而贝莱德中国基金成立于2020年9月10日，是国内首家外资全资控股的公募基金公司。2021年6月，贝莱德被批准展业。中国灵活股票基金是贝莱德全球基金在2017年10月31日成立的一只离岸基金，承诺将其至少70%的总资产投资于总部设于中国或在中国从事大部分业务的公司的股票，主要范围是在岸市场（中国A股）和离岸市场之间进行灵活配置。至于关闭该基金的理由，贝莱德全球基金在信中给出的理由是缺乏新的投资者兴趣，基金的资产净值自成立以来一直很低，预计将来也不会有大量认购，继续管理该基金将导致更高的投资成本，这不是最好的股东利益。对于市场的猜测，贝莱德也于昨日给出了最新回应，由于中国灵活股票基金目前的管理规模较小，经充分考虑投资者和股东的利益后，贝莱德对该基金做出了清盘的决定，此次清盘属于基金日常管理。从历年业绩表现来看，中国灵活股票基金的表现的确不甚理想。从2018年-2022年，只有两年的业绩回报率为正，2022年亏损30.46%，有史以来最差，且没有一年跑得赢业绩基准。中国灵活股票基金今年持续保持一贯的业绩水准，今年回报率-8.58%。业绩的萎靡自然无法壮大基金的规模。截至2023年9月6日，该只基金的资金净值2203万美元。贝莱德中国灵活股票基金的7月月报显示，该基金81.41%的仓位投向了中国公司，仓位配置涵盖非必需消费品、通讯、工业、金融等行业。截至7月31日的前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、贵州茅台、招商银行、、中国平安、纬颖科技、国电南瑞、海尔智家、宁波银行，合计权重为40.26%。但仅过了一个月，贝莱德中国灵活股票基金的前十大重仓股的名单就发生了较大变化，纬颖科技、国电南瑞、宁波银行直接消失了，取而代之的是纳瑞科技、威永公司和长江电力。(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）回看贝莱德中国基金，截至目前贝莱德在中国市场发行了12只基金（A/C份额分开计算），其代表性产品贝莱德中国新视野混合A/C在8月的收益率都是-5%，截至今年二季度的合计规模为35.45亿元。但该只产品2021年9月首次募资超66.81亿，两年过去，规模缩水近一半。主动权益基金流年不利，被动指数基金不断迎来高光时刻。继8月7日，华泰柏瑞沪深300ETF创下中国公募首只千亿非货币公募产品历史以来，9月5日，华夏基金科创50ETF成为国内首只份额千亿的ETF产品。2国内首只超千亿份额ETF出炉在A股震荡调整之际，聪明资金越跌越买，坚定借道ETF布局权益市场，其中宽基ETF成为吸金主力。以7月24日会议召开为分界点，可以看出跟踪宽基指数的ETF份额两个月不到的增幅甚至比前七个月的增幅还多438.35亿份，直接翻了1.5倍，足以见得投资者对权益市场配置价值的认可。上证科创板50成份指数以绝对优势碾压其他宽基指数，年内份额合计飙涨712.88亿份。其中华夏科创50最受资金青睐。截至9月5日，华夏科创50份额突破千亿份，达到1000.83亿份，成为国内市场第一只份额超千亿的ETF基金，这也是今年份额增加最多的ETF基金，年初至今份额增加492.98亿，增幅达到97.07%。华夏科创50ETF当前规模939.6亿元，仅次于市场最大的规模的华泰柏瑞沪深300ETF。目前市面上跟踪上证科创板50成份指数的ETF产品有10只，规模最大的是华夏基金科创50ETF。上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。前十大重仓股合计权重就高达51.20%，持股集中于半导体产业链，第一大重仓股是中芯国际，权重高达11.59%，中微公司、金山办公的权重分别为7.21%、7.17%。展望下半年，华夏科创50ETF基金经理荣膺认为权益资产处于估值较低、胜率有望改善的状态，大概率继续呈现结构性轮动走势，下半年表现好于上半年的概率较大。产业趋势边际变化最大的仍然是AI方向，围绕产业链的软硬件均值得持续跟踪。3对冲基金称做空美元太危险A股下跌，隔夜美股也好不到哪去，由于美国8月ISM服务业指数意外升至半年新高，又有美联储官员鹰派发声，两年期美债收益率重上5%，权益市场明显承压，七大科技巨头泥沙俱下，苹果市值一夜蒸发7771亿。美元最近的走强也让6月以来做空美元的对冲基金感到困惑不已，加息终点在即，劳动力市场也有松动的迹象，美元指数却一如既往强势。自从7月跌到99.57的阶段性跌点后，美元指数铆足劲往上涨，最新点位数已经涨至105点。美元连续七周上涨迫使美元空头怀疑人生，一些对冲基金开始动摇，认为美元涨势尚未结束。K2资产管理公司表示，由于美国利率保持在高位，美元将继续走高。该公司的研究主管George Boubouras表示，“做空美元看起来确实风险太大。”对于市场乐观看待美联储明年将降息的观点，George Boubouras认为市场的算盘将会落空，“长期较高的利率主题将占据主导地位。”目前而言，美国债券收益率上升促使美元坚挺，尤其在上个月基准10年期利率飙升至16年高点之后。AVM Capital预计美国国债收益率上升将提振美元。新加坡对冲基金 AVM Capital Pte 首席投资官阿什文·穆尔蒂 (Ashvin Murthy)也表示：“我们预计未来几个月美元将普遍上涨，因为债券收益率上升，金融状况继续收紧。”分析师Matt Simpson则表示：“交易商现在对疲弱的美国数据很敏感，希望美联储触顶利率，预计美元空头将在任何支持职缺报告的数据后发起猛攻。”
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